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会议纪要 中信建投股指期货和期权投资策略演讲

更新时间:2019-05-11

  关心市场变化,聚焦投资热点,由中信建投期货无限公司从办、中信建投证券股份无限公司协办的“中信建投股指期货和期权投资策略演讲会”于2019年3月23日14:00-17:30正在广州市维多利酒店5楼一号厅举办,会议参加投资者79人,此中企业参会人员51人。

  本次投资策略演讲会邀请到三位就将来的投资机缘及挑和为投资者进行了全面的、分析的股指期货以及期权的和案例阐发、实和使用。

  最初,陈斌教员为投资者细致了期权的常用策略,但期权的组合策略多达20种,为了使投资者更易理解,陈教员连系现实案例,次要为投资者们了7种策略,别离为单腿策略、安全策略、备兑开仓、领口策略、股票合成策略、买入跨市组合、卖出宽跨式组合。投资者按照陈教员的现实策略案例,连系本身的买卖气概,应以期权做为东西,进行多元化设置装备摆设,以节制风险为准绳,隆重买卖。

  接下来,彭鲸桥教员通过拔取积年的沪深300指数等数据,连系小波阐发、阐发、冲击响应阐发、方差分化阐发、取政策的关系等几个方面为投资者引见了股指期货的价钱发觉功能。

  彭鲸桥教员对股指期货、期权进行深度的分解。起首彭教员用两个问题起头了今天的,引见了为何需要做空机制,当前共有哪些做空机制。随后彭教员从股指期货的买卖轨制及目前我国已上市的三大股指期货的定义及特点进行了阐述。别的取投资者配合回首了股指期货的三次受限政策,并连系国内本钱市场的进一步不变、目前国度的次要财务金融政策,细致了当前的办法。同时从成交量、持仓量、振幅波动率等方面引见了目前我国股指期货的现状。

  陈斌教员为投资者进行了从题为“股指期权的根本学问及实和使用”的。正在引见期权的成长概况时,别离引见了全球以及我国的成长概况;别离从尺度化的杠杆、非线性的损益布局、风险办理的东西、丰硕的组合策略、风险收益的选择权可能性等五个方面引见了期权能给投资者带来什么。随后陈斌教员对期权的根基学问进行了专业概述,同时对期权合约和期货合约进行了对比,使投资者更容易理解。

  起首从国内投资市场的分类起头了今日的课程培训,指出目前国内的投资市场总体能够分为两类,别离为实体市场、金融市场。从目前国度的一系列政策不难看出,人平易近币国际化的大标的目的不会改变。正在将来会有约1.5万亿-1.8万亿的外资逐渐流入中国A股市场,外资分歧于国内投资者,这部门规模庞大的资金会成为中国A股市场的持久资金,这对提拔中国A股市场的价值具有严沉影响。为什么中国A股市场具有吸引如斯规模外资的能力呢?A股的估值低,是全球各投资市场的价值凹地。对于估值低的缘由,给出了本人奇特的看法,次要是三个方面:国内投资者的过度投契行为、人平易近币贬值、资金分流到房地产市场。

  最初,同时也是投资者最关心的,彭鲸桥教员引见了股指期货的一些常用买卖策略,别离为套期保值、阿尔法策略、投契套利等三个方面。对于套期保值,起首要明白为何需要套保?若何进行套保?彭教员出格提示到,投资者正在进行套期保值时必然要明白套保的心态,次要是对冲大盘的风险,而非投契。随后阿尔法策略应沉视选股,属于自动投资,常见于新兴市场、新兴行业、优良个股等。正在投契套利方面,彭教员指出应合理操纵指数的劣势,对期货指数的阐发做为参考,对指数现货的阐发做为决策环节,通过“锁仓”节约买卖成本。套利应沉点领会跨期、跨市、跨品种、刻日套利。

  本次投资演讲会以简单根本易理解、适用易控制为宗旨,让股指期货及期权更好的被泛博投资者有所领会和接管。们通俗易懂的了股指期货对于本钱市场的严沉计谋意义;随后通过现实案例了投资者若何进行期权的投资;最初细致引见了股指期货合约、买卖轨制、适用策略等根本主要内容。本次根本适用的从题获得了投资者分歧的好评和积极响应,整个勾当举办得很是成功。

  中信建投期货无限公司持久努力于为财产、特法客户供给风险评估,套期保值方案制定、期现连系使用系统扶植,期货投资征询等办事。

  既然如斯的低估值,必然会吸引到外资的关心。指出,目前中国A股市场是最好的,是全球为数不多的持久投资市场。按照目前的市场定位,也按照市场供需关系,给投资者引见了各类投资东西,别离为现货股票、股指期货、50ETF期权。最初连系现实案例,指出,市场机缘取风险并存,做为投资者仍是要隆重投资,留意把控风险。

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